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惠州市华阳集团股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况...

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  证券代码:002906          证券简称:         公告编号: 2018-017

  惠州市华阳集团股份有限公司

  2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理

  和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称“华阳集团”、“公司”)董事会编制了截至 2017年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。现将相关情况说明如下:

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准惠州市华阳集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1693号)的核准,华阳集团以每股人民币13.69元的发行价格公开发行73,100,000.00股人民币普通股(A股),股款计人民币1,000,739,000.00元,扣减发行费用人民币59,879,000.00元后,实际募集资金净额为人民币940,860,000.00元。上述募集资金于2017年10月10日全部到账,并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(17)第00454号验资报告。

  截至2017年12月31日止,公司累计使用募集资金人民币330,363,351.33元,其中实际已置换先期投入金额人民币276,260,644.42元,新增投入人民币54,102,706.91元。尚未使用的募集资金余额计人民币610,496,648.67元,在理财产品专用账户尚未到期的募集资金金额人民币310,000,000.00元,监管专户余额人民币301,558,891.67元(其中包含募集资金产生的利息收入人民币566,236.15元,募集资金投资收益人民币496,006.85元)。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一)募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定并实施了《惠州市华阳集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。

  根据《管理办法》,公司及募集资金投资项目对应各子公司分别在银行开立募集资金专户,公司已与保荐机构瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”)、股份有限公司惠州分行签订了《募集资金三方监管协议》;公司与其子公司惠州华阳通用电子有限公司、瑞银证券、中国股份有限公司惠州惠城支行签订了《募集资金四方监管协议》;公司与其子公司惠州市华阳数码特电子有限公司、瑞银证券、中信银行股份有限公司惠州分行签订了《募集资金四方监管协议》;公司与其子公司惠州市华阳精机有限公司、瑞银证券、中国股份有限公司惠州市分行签订了《募集资金四方监管协议》;公司与其子公司惠州市华阳光电技术有限公司、瑞银证券、中国建设银行股份有限公司惠州市分行签订了《募集资金四方监管协议》,明确各方的权利和义务。该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

  (二)募集资金专户存储情况

  截至 2017 年 12 月 31 日,公司募集资金存放情况如下:

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  1.募集资金投资项目资金使用情况

  报告期内,公司实际使用募集资金人民币330,363,351.33元,具体情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

  2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  报告期内,不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

  3.募集资金投资项目先期投入及置换情况

  为保障募集资金投资项目顺利执行,在募集资金到位之前,公司根据项目建设的需要,以自筹资金先行投入募投项目,在募集资金到位后予以置换。公司于2017年10月27日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,置换资金总额为276,260,644.42元。具体情况如下:

  单位:人民币元

  ■

  上述募集资金置换情况已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于惠州市华阳集团股份有限公司以自筹资金预先投入首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目情况的审核报告》(德师报(核)字(17)第E00215号)。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。截至 2017 年 12 月 31 日,上述募集资金已全部置换完毕。

  4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  5.节余募集资金使用情况

  公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金节余的情况。

  6.超募资金使用情况

  公司不存在超募资金的情况。

  7.尚未使用的募集资金用途及去向

  尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户及理财专用账户进行现金管理。

  8.募集资金使用的其他情况

  公司于2017年10月27日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过50,000万元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款等,并授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,该事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内可循环滚动使用额度。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。本年度公司对闲置募集资金进行现金管理,购买理财产品人民币495,000,000.00元,截至 2017 年 12 月 31 日止,已到期理财产品为人民币185,000,000.00元,未到期理财产品为人民币310,000,000.00元(存放于理财产品专用账户)。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  公司不存在募集资金投资项目变更的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

  2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  附表:募集资金使用情况对照表

  

  惠州市华阳集团股份有限公司

  董事会

  二〇一八年四月二十六日

  附表:

  募集资金使用情况对照表

  单位:人民币元

  ■

  注:“本年度投入金额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。